FESTA JUNINA - 3º ANOS

Entrada do Troco - R$ 315,00
Devolução do Troco - R$ 315,00
Receita do caixa (copa/tenda/brincadeiras) - R$ 1.719,23
Despesa com depósito Sarturi - R$142,50
Despesa com Ana Paula M. Xavier - R$ 21,40
Despesa com Carlos Pacheco - R$ 120,00
Despesa com Amilton dos Santos - R$ 20,00
Despesa com Wagner & Milani Ltda - R$ 5,80
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 10,50
Despesa com Spode & Cia Ltda - R$ 22,72
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 113,05
Receitas das Doações para o quentão - R$ 146,27
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 40,23
Despesa com Padaria Gausmann - R$ 12,50
Despesa com Panificadora Casa do Pão - R$ 37,50
Receitas das Doações para o pão - R$ 50,00

Total de entradas .................. R$ 2.230,50
Total de saídas .................... R$ 861,20

Saldo ................................... R$ 1.369,30

***OBS: As padarias doaram 50 pães cada uma.


Conclusão:

Repasse de 30% para o CPM - R$ 410,00
Repasse de 70% para os 3º - R$ 959,30

RELATÓRIO BAILE

Despesas com Depósito do Odócio - R$ 6.444,70
Despesas com Gelson Menezes & Cia Ltda. - R$ 350,00
Despesas com Rádio Integração 106.3 FM - R$ 180,00
Despesas com Santa Clara - R$ 330,00
Despesas com Spode & Cia Ltda - R$55,95
Despesas com Tiago Ebling Pereira - R$ 330,00
Despesas com Régis - Ônibus - R$350,00
Despesas com Ivo - Som - R$ 150,00

Receita copa - R$ 10.213,15

TotaL de entradas ......... R$ 10.213,15
Total de despesas ......... R$ 8.190,65
Saldo .................................... R$ 2.022,50

Situação:
Superávit de R$ 2.022,50

Demonstrativo das despesas realizadas no segundo quadrimestre

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

*********** MÊS DE AGOSTO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.FREITAS CONSTRUÇÕES - NF Nº1604 - R$ 3.159,00 - Manutenção
2.SPODE & CIA LTDA - NF Nº17696 - R$ 236,00 - Manutenção
3.BRASIL TELECOM S. A. - NF N°906864 - R$ 272,56 - Manutenção
4.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº894975 - R$ 73,92 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 3.741,48



*********** MÊS DE JULHO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.ARI NADIR METZ - NF Nº1207 - R$ 452,56 - Manutenção
2.SPODE & CIA. LTDA. - NF Nº 17463- R$ 283,80 - Manutenção
3.SPODE & CIA. LTDA. - NF N°17464 - R$ 134,64 - Manutenção
4.PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF N°5791 - R$ 203,94 - Manutenção
5.COOP. DOS ESTUDANTES DE S M LTDA -CF N°37522 - R$ 348,00 - Manutenção
6.LIV. CULTURAL DA MENTE S. LTDA - CF N°27398 - R$ 232,50 - Manutenção
7.AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº1492 - R$ 229,50 - Manutenção
8.AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF N°1492 - R$ 92,00 - Permanente
9.JOCEMARA SILVA TRINDADE - NF Nº244 - R$ 334,00 - Manutenção
10.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº916311 - R$ 269,37 - Manutenção
11.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº904323 - R$ 76,13 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 2.656,44


*********** MÊS DE JUNHO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº6446 -R$ 421,00 - Manutenção
2. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº019 R$ 255,00 - Manutenção
3. WAGNER & MILANI LTDA - NF N°6163 - R$ 241,20 - Manutenção
4. GIANE NUNES BASSOTTO - NF N°5406 - R$ 703,08 - Manutenção
5. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF N°16971 - R$ 942,00 - Manutenção
6. BRASIL TELECOM S. A - NF N°914690 - R$ 92,36 - Manutenção
7. BRASIL TELECOM S. A - NF N°926808 - R$ 220,29 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 2.874,93



*********** MÊS DE MAIO ********

DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$
1.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA-NF Nº5704 -R$ 645,20-Manutenção
2.SPODE & CIA LTDA-NF N°17201-R$ 201,38-Manutenção
3.ARI NADIR METZ -NF N°1089-R$320,90-Manutenção
4.ARI NADIR METZ -NF N°1090-R$81,74 -Manutenção
5.CLENIO LUIZ RIBEIRO ROCHA-NF N°1713 -R$1.309,00-Manutenção
6.FREITAS CONSTRUÇÕES -NF N°1571-R$4.800,90 -Manutenção
7.WALTER ERTON STEIN-NF Nº3682 -R$376,00-Manutenção
8.DANIEL BELTRAME-NF Nº4452-R$680,16 -Manutenção
9.CENTRAL CÓPIAS -NF Nº1093 -R$417,86 -Manutenção
10.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº938333 -R$188,18 -Manutenção
11.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº925961 -R$126,27 -Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$9.147,59