JERGS - FINAL ESTADUAL DE FUTEBOL DE CAMPO - MARAU/RS

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - DATA - CHEQUE Nº - VALOR R$ - OBJETO 1. EXPRESSO FAXINALENSE LTDA - NF Nº15297 - 25/9/2013 - 58 - R$ 2.200,00 - MANUTENÇÃO

Demostrativo das despesas realizadas no 3º quadrimestre/2013

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO *****************SETEMBRO********************* DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR 1 ADRIANO NOREMBERG - NF Nº3428616 - R$ 1.800,00 - PERMANETE 2 ADRIANO NOREMBERG - NF Nº3428616 - R$ 1.634,00 - MANUTENÇÃO 3 OI S.A. - NF Nº662487 - R$ 91,13 - MANUTENÇÃO 4 OI S.A. - NF Nº655618 - R$ 103,05 - MANUTENÇÃO ********************** TOTAL GASTO: R$ 3.628,18 *****************OUTUBRO********************* DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR 1 OI S.A. - NF Nº1044373 - R$ 132,08 - MANUTENÇÃO 2 OI S.A. - NF Nº1037714 - R$ 103,52 - MANUTENÇÃO ********************** TOTAL GASTO: R$ 235,60 *****************NOVEMBRO********************* DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR 1 WAGNER & MILANI LTDA - NF Nº3813366 - R$ 685,00 - MANUTENÇÃO 2 OI S. A. - NF Nº653403 - R$ 121,19 - MANUTENÇÃO 3 OI S. A. - NF Nº646716 - R$ 107,11 - MANUTENÇÃO 4 ADRIANO NOREMBERG - NF Nº3875350 - R$ 1.520,00 - PERMANENTE 5 ADRIANO NOREMBERG - NF Nº3875350 - R$ 1.560,00 - MANUTENÇÃO ********************** TOTAL GASTO: R$ 3.993,30 *****************DEZEMBRO********************* DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR 1 PREGARDIER KLANN & CIA LTDA - NF Nº7653 - R$ 433,40 - MANUTENÇÃO 2 SPODE & CIA LTDA - NF Nº1816 - R$ 3.399,40 - MANUTENÇÃO 3 ARI NADIR METZ - NF Nº3937326 - R$ 2.096,80 - MANUTENÇÃO 4 BELTRAME & IRMÃOS LTDA - NF Nº7959 - R$ 440,00 - MANUTENÇÃO 5 RENE OMAR HOFFMANN - CF Nº29424 - R$ 2.563,00 - MANUTENÇÃO 6 WAGNER & MILANI LTDA - NF Nº4028746 - R$ 1.008,25 - MANUTENÇÃO 7 GIANE NUNES BASSOTTO - CF Nº33601 - R$ 1.482,84 - MANUTENÇÃO 8 GLENIO ARARE RIEDER - NF Nº4030390 - R$ 165,00 - MANUTENÇÃO 9 IBANEZ DE SOUZA FREITAS - NF Nº4059770 - R$ 7.920,00 - MANUTENÇÃO 10 OI S. A. - NF Nº656594 - R$ 88,80 - MANUTENÇÃO 11 OI S. A. - NF Nº649970 - R$ 67,33 - MANUTENÇÃO 12 BELTRAME & IRMÃOS LTDA - NF Nº8109 - R$ 3.160,00 - PERMANENTE ********************** TOTAL GASTO: R$ 22.824,82

PDDE/FNDE

.......................SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA............................... Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio = R$ 2,52 Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio = R$ 17.262,00 Rendimento de Aplicação Financeira Custeio = R$ 475,03 Valor Total da Receita Custeio = R$ 17.739,55 Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Capital = R$ 0,29 Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Capital = R$ 7.398,00 Valor Total da Receita Capital = R$ 7.398,29 .......................................PAGAMENTOS EFETUADOS........................................... Nome do Favorecido e CNPJ – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados – Nat. Desp – Número Documento – Data - Nº Ch/OB - Valor (R$) 1. TF MÓVEIS E EQUIP. LTDA – CNPJ 00374301/0001-85- MOBILIÁRIO EM GERAL - CAPITAL - NF 885 - 24/09/2013 - 850211/850212 - R$ 5.884,60 02 2. ADRIANO NOREMBERG - 91846162/0001-09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CUSTEIO - NF 3428376 - 24/09/2013 - 850213 - R$ 1.860,00 3. CENTRALCÓPIAS COM SUP/ IMP–CNPJ 03686426/0001-39 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CUSTEIO - NF3589689 - 16/10/2013 - 850214 - R$ 2.200,00 4. SCHMITT & RIEDER LTDA – CNPJ 00871985/0001-20 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - CUSTEIO - NF3687053 - 31/10/2013 - 850215/850217 - R$ 7.172,20 5. VON MUHLEN & CIA LTDA – CNPJ 97171524/0001-87 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CUSTEIO - NF44595 - 20/11/2013 - 850218 - R$ 821,25 6. WAGNER & MILANI – CNPJ – 04959461/0001-47 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - CUSTEIO - NF3858705 - 25/11/2013 - 850219 - R$2.580,00 7. GLENIO ARARE RIEDER – CNPJ 04470041/0001-00 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CUSTEIO - NF3869349 - 26/11/2013 - 850220 - R$ 3.224,20 8. ADRIANO NOREMBERG – CNPJ 91846162/0001-09 - EQUIPAMENTO P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAPITAL - NF 3875194 - 27/11/2013 - 850221 - R$ 1.512,00 ........................................................................ TOTAL DA DESPESA REALIZADA R$ 25.254,25 – Valor da Despesa Realizada: Custeio = R$ 17.857,65 Capital = R$ 7.396,60 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte: Custeio = R$ 1,01 Capital = R$ 1,69