MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
******************SETEMBRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. - CF Nº 7715 - R$ 468,30 - MANUTENÇÃO
2. GIANE NUNES BASSOTO - CF N° 8109 - R$ 213,60 - MANUTENÇÃO
3. ARI NADIR METZ - NF N° 1126 - R$ 643,68 - MANUTENÇÃO
4. SPODE & CIA. LTDA. - NF N° 20152/20151 - R$ 994,62 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 835647 - R$ 58,12 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 825367 - R$ 87,72 - MANUTENÇÃO
7. CENTRALCÓPIAS - NF N° 1348 - R$ 791,00 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 3.257,04
******************OUTUBRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. WALTER ERTON STEIN - NF Nº3831 - R$ 1.190,00 - MANUTENÇÃO
2. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF N° 275 - R$ 978,00 - MANUTENÇÃO
3. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 821222 - R$ 66,36 - MANUTENÇÃO
4. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 831353 - R$ 98,39 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 2.332,75
******************NOVEMBRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº18489 - R$ 1.264,50 - MANUTENÇÃO
2.GIANE NUNES BASSOTTO - CF N°9234 - R$ 60,00 - MANUTENÇÃO
3.ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF N°8611 - R$ 64,60 - MANUTENÇÃO
4.WAGNER & MILANI LTDA - NF N°7305 - R$ 1.239,00 - MANUTENÇÃO
5.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº823424 - R$ 111,80 - MANUTENÇÃO
6.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº813605 - R$ 47,84 - MANUTENÇÃO
7.CENTRAL CÓPIAS - NF Nº1407 - R$ 685,00 - MANUTENÇÃO
8.ADRIANO NOREMBERG - NF Nº7300 - R$ 1.016,00 - MANUTENÇÃO
9.ADRIANO NOREMBERG - NF Nº7300 - R$ 545,00 - PERMANENTE
TOTAL GASTO ........................................ R$ 5.033,74
******************DEZEMBRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.ARI NADIR METZ - DANFE Nº281 - R$ 1.445,66 - MANUTENÇÃO
2.SPODE & CIA. LTDA. - DANFE Nº147 - R$ 448,90 - MANUTENÇÃO
3.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA - DANFE Nº071 - R$ 216,50 - MANUTENÇÃO
4.WALTER ERTON STEIN - DANFE Nº525 - R$ 1.190,00 - MANUTENÇÃO
5.BELTRAME & IRMÃOS LTDA - CF Nº9772 - R$ 279,12 - MANUTENÇÃO
6.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº820711 - R$ 64,64 - MANUTENÇÃO
7.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº811010 - R$ 67,53 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 3.712,35
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
quarta-feira, 8 de setembro de 2010
CHAMADA PÚBLICA - MERENDA ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TITO FERRARI
Rua Borges de Medeiros, 670 – Fone/Fax: (55) 3276-1220 / CEP: 97400-000 / São Pedro do Sul / RS
AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2010.
A Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, através da Caixa Escolar da Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, torna público para conhecimento dos interessados a Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios, abaixo relacionados, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, considerando o disposto no artigo 14º da Lei nº 11.947/2009 e no artigo 21º Resolução CD/FNDE nº 38/2009. A Chamada Pública estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação poderá ser retirado na Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, na rua Borges de Medeiros, nº 670, Centro, no município de São Pedro do Sul - RS, e a documentação de Habilitação e o Projeto de Venda deverão ser entregues até as 10(dez) horas do dia 02/09/2010, no mesmo endereço supracitado.
Gêneros Alimentícios: - Iogurte com polpa de fruta, diversos sabores, embalagem de 1 litro e de 200 ml; - Doce de leite, embalagem de 1 Kg; - Queijo tipo lanche fatiado;
São Pedro do Sul, 23 de Agosto de 2010.
_________________________________
Claudio Alaor Flores Bayer
Presidente da Caixa Escolar
quarta-feira, 30 de junho de 2010
Demonstrativo das despesas realizadas no segundo quadrimestre/2010
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
*******************AGOSTO************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 830207 - R$ 78,58 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 840757 - R$ 115,26 - MANUTENÇÃO
3. LOJA BELTRAME - NF N° 5350 - R$ 258,00 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 451,84
*******************JULHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº 018347 - R$ 959,50 - MANUTENÇÃO
2. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº 000251 - R$ 710,30 - MANUTENÇÃO
3. J. R. DE SOUZA FERREIRA -NF N° 107 - R$ 1.042,30 - MANUTENÇÃO
4. FREITAS CONSTRUÇÕES - NF Nº 001730 - R$ 968,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 841396 - R$ 107,02 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 830703 - R$ 93,16 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.880,28
*******************JUNHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. SPODE & CIA. LTDA. - NF Nº19536 - R$ 562,80 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 001115 - R$ 598,80 - MANUTENÇÃO
3. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF N° 6413 - R$ 203,44 - MANUTENÇÃO
4. WAGNER & MILANI LTDA. - ME - NF Nº 006993 - R$ 427,50 - MANUTENÇÃO
5. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. - CF N° 006018 - R$ 68,50 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 005692 - R$ 63,80 - MANUTENÇÃO
7. LOJAS BECKER LTDA. - NF N° 27059 - R$ 2.546,00 - PERMANENTE
8. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 840088 - R$ 72,41 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 850861 - R$ 95,28 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 4.638,53
*******************MAIO**************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1808 - R$393,70 - MANUTENÇÃO
2. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8472 - R$78,00 - MANUTENÇÃO
3. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52954 - R$423,20 - MANUTENÇÃO
4. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1810 - R$207,20 - MANUTENÇÃO
5. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8473 - R$52,80 - MANUTENÇÃO
6. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52957 - R$371,20 - MANUTENÇÃO
7. BIOMÉDICA EQUIP. MÉDICOS LTDA. - CF N° 36139 - R$500,00 - MANUTENÇÃO
8. WALTER ERTON STEIN - NF Nº 1083 - R$880,00 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 854937 -R$95,17 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 844078 - R$75,41 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.076,68
*******************AGOSTO************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 830207 - R$ 78,58 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 840757 - R$ 115,26 - MANUTENÇÃO
3. LOJA BELTRAME - NF N° 5350 - R$ 258,00 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 451,84
*******************JULHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº 018347 - R$ 959,50 - MANUTENÇÃO
2. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº 000251 - R$ 710,30 - MANUTENÇÃO
3. J. R. DE SOUZA FERREIRA -NF N° 107 - R$ 1.042,30 - MANUTENÇÃO
4. FREITAS CONSTRUÇÕES - NF Nº 001730 - R$ 968,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 841396 - R$ 107,02 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 830703 - R$ 93,16 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.880,28
*******************JUNHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. SPODE & CIA. LTDA. - NF Nº19536 - R$ 562,80 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 001115 - R$ 598,80 - MANUTENÇÃO
3. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF N° 6413 - R$ 203,44 - MANUTENÇÃO
4. WAGNER & MILANI LTDA. - ME - NF Nº 006993 - R$ 427,50 - MANUTENÇÃO
5. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. - CF N° 006018 - R$ 68,50 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 005692 - R$ 63,80 - MANUTENÇÃO
7. LOJAS BECKER LTDA. - NF N° 27059 - R$ 2.546,00 - PERMANENTE
8. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 840088 - R$ 72,41 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 850861 - R$ 95,28 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 4.638,53
*******************MAIO**************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1808 - R$393,70 - MANUTENÇÃO
2. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8472 - R$78,00 - MANUTENÇÃO
3. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52954 - R$423,20 - MANUTENÇÃO
4. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1810 - R$207,20 - MANUTENÇÃO
5. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8473 - R$52,80 - MANUTENÇÃO
6. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52957 - R$371,20 - MANUTENÇÃO
7. BIOMÉDICA EQUIP. MÉDICOS LTDA. - CF N° 36139 - R$500,00 - MANUTENÇÃO
8. WALTER ERTON STEIN - NF Nº 1083 - R$880,00 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 854937 -R$95,17 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 844078 - R$75,41 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.076,68
terça-feira, 8 de junho de 2010
LICITAÇÃO MERENDA ESCOLAR
CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TITO FERRARI
Fundada em 14/08/2009 - CNPJ: 111.308.57/0001-42
São Pedro do Sul – Rio Grande do Sul
CONVITE Nº 01/2010
A Caixa Escolar da Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público pelo presente Convite, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº 8.666-93 e legislação pertinente, que serão recebidos os envelopes contendo a documentação e a proposta na Sala da Direção deste estabelecimento de ensino na Rua Borges de Medeiros, 670, no dia 24/05/2010 às 13 horas e trinta minutos, quando será dado início à abertura dos envelopes de documentação.
I – OBJETO
A presente licitação visa à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar deste estabelecimento de ensino, conforme relação descrita nos anexos 1 e 2.
II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
1. Dos envelopes
Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora designados no preâmbulo deste, dois envelopes ou outro invólucro, denominados, respectivamente, de nº 1 – Documentos e nº 2 – Proposta.
Os envelopes deverão estar fechados e indevassáveis, com a seguinte inscrição:
Caixa Escolar da Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari
Comissão de Licitação
Convite nº 01/2010
Envelope nº ( 1 ou 2, conforme o caso )
2. Da Documentação
Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar, em original ou mediante fotocópia autenticada em cartório ou por servidor, a seguinte documentação:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ( CNPJ ) ;
b) certidão que prove a regularidade com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;
c) certidão que prove a regularidade com a Seguridade Social; e
d) certidão que prove a regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
e) alvará sanitário;
f) alvará de localização.
Obs.: Os participantes que optarem por autenticar os documentos na escola deverão fazê-lo com antecedência. Para tanto, o representante da empresa deverá procurar servidor, membro da comissão de licitação, nos seguintes horários de expediente da escola: das 8h às 11h e 45 min e das 13h e 15 min às 17h. No dia 24/05/2010 não haverá autenticação.
3. Da Representação Legal
a) As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega do envelope, por fora do mesmo, documento que o identifique como representante do licitante, caso contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.
b) Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante.
4. Da Habilitação
Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação do item 2 – Da Documentação, de acordo com o solicitado, com prazo de validade vigente, na data do recebimento da proposta.
5. Da Proposta
A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, caso haja discordância entre o preço unitário e o preço total em algum dos itens, será considerado o que corresponder ao menor preço unitário e incluirá:
a) orçamento discriminado em preços unitários, expressos em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado;
b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes deste convite. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 dias.
6. Do Pagamento
O pagamento será a vista, através de cheque nominal à empresa, mediante apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento dos produtos nas condições contratadas.
III – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
As propostas dos licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste convite, serão julgadas pelo menor preço unitário por item e classificadas pela ordem crescente dos preços propostos.
IV – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
As propostas dos licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste convite, serão julgadas pelo menor preço unitário e classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando que os produtos estejam de acordo com as normas do INMETRO (arts. 39 e 75, VII, do Código de Defesa do Consumidor).
V – DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos sobre a licitação na Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes horários: das 8h às 11h e 45 min e das 13h e 15 min às 17h, ou pelo fone 3276-1220.
VI – OUTRAS DISPOSIÇÕES
A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as condições deste convite.
VII – DOS ANEXOS
Relação de produtos alimentícios para a Merenda Escolar.
São Pedro do Sul, 17 de maio de 2010.
*********************************************
DANUSE DALLA LANA TATSCH
Presidente da Comissão de Licitações
ID FUNC 2394049/01-02
Fundada em 14/08/2009 - CNPJ: 111.308.57/0001-42
São Pedro do Sul – Rio Grande do Sul
CONVITE Nº 01/2010
A Caixa Escolar da Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público pelo presente Convite, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal nº 8.666-93 e legislação pertinente, que serão recebidos os envelopes contendo a documentação e a proposta na Sala da Direção deste estabelecimento de ensino na Rua Borges de Medeiros, 670, no dia 24/05/2010 às 13 horas e trinta minutos, quando será dado início à abertura dos envelopes de documentação.
I – OBJETO
A presente licitação visa à aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar deste estabelecimento de ensino, conforme relação descrita nos anexos 1 e 2.
II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
1. Dos envelopes
Os licitantes deverão apresentar, no local, dia e hora designados no preâmbulo deste, dois envelopes ou outro invólucro, denominados, respectivamente, de nº 1 – Documentos e nº 2 – Proposta.
Os envelopes deverão estar fechados e indevassáveis, com a seguinte inscrição:
Caixa Escolar da Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari
Comissão de Licitação
Convite nº 01/2010
Envelope nº ( 1 ou 2, conforme o caso )
2. Da Documentação
Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar, em original ou mediante fotocópia autenticada em cartório ou por servidor, a seguinte documentação:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ( CNPJ ) ;
b) certidão que prove a regularidade com a Fazenda Estadual da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica;
c) certidão que prove a regularidade com a Seguridade Social; e
d) certidão que prove a regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
e) alvará sanitário;
f) alvará de localização.
Obs.: Os participantes que optarem por autenticar os documentos na escola deverão fazê-lo com antecedência. Para tanto, o representante da empresa deverá procurar servidor, membro da comissão de licitação, nos seguintes horários de expediente da escola: das 8h às 11h e 45 min e das 13h e 15 min às 17h. No dia 24/05/2010 não haverá autenticação.
3. Da Representação Legal
a) As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega do envelope, por fora do mesmo, documento que o identifique como representante do licitante, caso contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa.
b) Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante.
4. Da Habilitação
Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação do item 2 – Da Documentação, de acordo com o solicitado, com prazo de validade vigente, na data do recebimento da proposta.
5. Da Proposta
A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, caso haja discordância entre o preço unitário e o preço total em algum dos itens, será considerado o que corresponder ao menor preço unitário e incluirá:
a) orçamento discriminado em preços unitários, expressos em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado;
b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 dias, a contar da data designada para a entrega dos envelopes deste convite. Se na proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 dias.
6. Do Pagamento
O pagamento será a vista, através de cheque nominal à empresa, mediante apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento dos produtos nas condições contratadas.
III – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
As propostas dos licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste convite, serão julgadas pelo menor preço unitário por item e classificadas pela ordem crescente dos preços propostos.
IV – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
As propostas dos licitantes habilitados, apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste convite, serão julgadas pelo menor preço unitário e classificadas pela ordem crescente dos preços propostos, considerando que os produtos estejam de acordo com as normas do INMETRO (arts. 39 e 75, VII, do Código de Defesa do Consumidor).
V – DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Os interessados poderão obter informações complementares e esclarecimentos sobre a licitação na Escola Estadual de Educação Básica Tito Ferrari, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes horários: das 8h às 11h e 45 min e das 13h e 15 min às 17h, ou pelo fone 3276-1220.
VI – OUTRAS DISPOSIÇÕES
A apresentação dos envelopes por parte do licitante interessado implica a total concordância com as condições deste convite.
VII – DOS ANEXOS
Relação de produtos alimentícios para a Merenda Escolar.
São Pedro do Sul, 17 de maio de 2010.
*********************************************
DANUSE DALLA LANA TATSCH
Presidente da Comissão de Licitações
ID FUNC 2394049/01-02
*********************************************
CLAUDIO ALAOR FLORES BAYER
Diretor da Escola
ID FUNC 2377632/01
PDE-E - 2009/2010
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: R$15.454,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 395,30
*********************************************************************
MANUTENÇÃO: R$ 15.845,30
PERMANENTE: R$4,00
VALOR TOTAL: R$ 15.849,30
***************************************************************
1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1816 - R$ 1.195,00 - MANUT.
2. COOP. DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA - CF Nº 6551 - R$ 1.000,00 - MANUT.
3.WAGNER & MILANI LTDA. NF Nº 7015 - R$ 1.090,00 - MANUT.
4. GIANE NUNES BASSOTTO - CF Nº 6001 - R$ 207,60 - MANUT.
5. EDI LANGWINSKI - NF Nº 952 - R$ 2.697,20 - MANUT.
6. EVANDRO PINTO MEDEIROS - NF Nº 2622 - R$ 530,00 - MANUT.
7. SC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - NF Nº 518 - R$ 551,00 - MANUT.
8. ÁVILA SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA. - NF Nº 385 - R$ 1.100,00 - MANUT.
9. HARDI H. G. JAEGER - NF Nº 803 - R$ 1.010,00 - MANUT.
10. HARDI H. G. JAEGER - NF Nº 802 - R$ 275,00 - MANUT.
11. CENTRAL CÓPIAS - NF Nº 1335 - R$ 285,00 - MANUT.
12. F. BEUST E CIA LTDA - NF Nº 3729 - R$ 600,00 - MANUT.
13. GIOVANE FLORES ZIEGLER - NF Nº 2678 - R$ 924,00 - MANUT.
TOTAL GASTO ................................................ R$ 11.464,80
VALOR RESTANTE ......................................... R$ 4.384,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 395,30
*********************************************************************
MANUTENÇÃO: R$ 15.845,30
PERMANENTE: R$4,00
VALOR TOTAL: R$ 15.849,30
***************************************************************
1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1816 - R$ 1.195,00 - MANUT.
2. COOP. DOS ESTUDANTES DE SANTA MARIA - CF Nº 6551 - R$ 1.000,00 - MANUT.
3.WAGNER & MILANI LTDA. NF Nº 7015 - R$ 1.090,00 - MANUT.
4. GIANE NUNES BASSOTTO - CF Nº 6001 - R$ 207,60 - MANUT.
5. EDI LANGWINSKI - NF Nº 952 - R$ 2.697,20 - MANUT.
6. EVANDRO PINTO MEDEIROS - NF Nº 2622 - R$ 530,00 - MANUT.
7. SC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - NF Nº 518 - R$ 551,00 - MANUT.
8. ÁVILA SERIGRAFIA E COMÉRCIO LTDA. - NF Nº 385 - R$ 1.100,00 - MANUT.
9. HARDI H. G. JAEGER - NF Nº 803 - R$ 1.010,00 - MANUT.
10. HARDI H. G. JAEGER - NF Nº 802 - R$ 275,00 - MANUT.
11. CENTRAL CÓPIAS - NF Nº 1335 - R$ 285,00 - MANUT.
12. F. BEUST E CIA LTDA - NF Nº 3729 - R$ 600,00 - MANUT.
13. GIOVANE FLORES ZIEGLER - NF Nº 2678 - R$ 924,00 - MANUT.
TOTAL GASTO ................................................ R$ 11.464,80
VALOR RESTANTE ......................................... R$ 4.384,50
sábado, 13 de março de 2010
Demonstrativo das despesas realizadas no primeiro quadrimestre de2010
MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
*******************ABRIL**************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. ARI NADIR METZ - NF Nº 1105 - R$938,72 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 1106 - R$167,20 - MANUTENÇÃO
3. SPODE & CIA LTDA. - NF N° 19158 - R$31,30 - MANUTENÇÃO
4. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº 19159 -R$392,40 - MANUTENÇÃO
5. PREGARDIER KLANN & CIA LTDA. - NF N° 6302 - R$149,65 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 3995 - R$348,00 - MANUTENÇÃO
7. ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF N° 4880 - R$442,00 - MANUTENÇÃO
8. WAGNER & MILANI LTDA - ME - NF Nº 6800 - R$279,50 - MANUTENÇÃO
9. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 4292 - R$315,60 - MANUTENÇÃO
10. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF Nº 8464 -R$76,50 - MANUTENÇÃO
11. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 859321 - R$119,69 - MANUTENÇÃO
12. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 848390 -R$84,25 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 1106 - R$167,20 - MANUTENÇÃO
3. SPODE & CIA LTDA. - NF N° 19158 - R$31,30 - MANUTENÇÃO
4. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº 19159 -R$392,40 - MANUTENÇÃO
5. PREGARDIER KLANN & CIA LTDA. - NF N° 6302 - R$149,65 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 3995 - R$348,00 - MANUTENÇÃO
7. ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF N° 4880 - R$442,00 - MANUTENÇÃO
8. WAGNER & MILANI LTDA - ME - NF Nº 6800 - R$279,50 - MANUTENÇÃO
9. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 4292 - R$315,60 - MANUTENÇÃO
10. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF Nº 8464 -R$76,50 - MANUTENÇÃO
11. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 859321 - R$119,69 - MANUTENÇÃO
12. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 848390 -R$84,25 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.344,81
*******************MARÇO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. LOJAS BECKER LTDA. - NF Nº 26056 - R$ 229,00 - PERMANENTE
2. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. -CF Nº03987 - R$111,54 - MANUTENÇÃO
3. WAGNER & MILANI LTDA -NF N°6834 - R$ 541,10 - MANUTENÇÃO
4. CENTRAL CÓPIAS - NF N°1198 - R$ 1.409,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°870195 - R$ 106,90 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°859144 - R$ 53,52 - MANUTENÇÃO
3. WAGNER & MILANI LTDA -NF N°6834 - R$ 541,10 - MANUTENÇÃO
4. CENTRAL CÓPIAS - NF N°1198 - R$ 1.409,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°870195 - R$ 106,90 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N°859144 - R$ 53,52 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................... R$ 2.451,06
******************FEVEREIRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº018781- R$62,80 - MANUTENÇÃO
2. SPODE & CIA LTDA. - NF Nº018782 - R$ 563,32 -MANUTENÇÃO
3. ARI NADIR METZ - NF Nº001194 - R$ 879,66 - MANUTENÇÃO
4. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF Nº 6210 - R$ 599,20 -MANUTENÇÃO
5. LOJAS BECKER S.A. - NF Nº25869-R$ 1.090,00 - PERMANENTE
6. VON MUHLEN & CIA LTDA. - CF Nº 001431 - R$ 505,98 - MANUTENÇÃO
7. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº017977 - R$ 1.174,00 -MANUTENÇÃO
8. BELTRAME & IRMÃOS LTDA. - CF Nº124226 - R$ 321,50 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº867379 -R$ 67,54 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº878485 - R$139,20 - MANUTENÇÃO
3. ARI NADIR METZ - NF Nº001194 - R$ 879,66 - MANUTENÇÃO
4. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF Nº 6210 - R$ 599,20 -MANUTENÇÃO
5. LOJAS BECKER S.A. - NF Nº25869-R$ 1.090,00 - PERMANENTE
6. VON MUHLEN & CIA LTDA. - CF Nº 001431 - R$ 505,98 - MANUTENÇÃO
7. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº017977 - R$ 1.174,00 -MANUTENÇÃO
8. BELTRAME & IRMÃOS LTDA. - CF Nº124226 - R$ 321,50 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº867379 -R$ 67,54 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº878485 - R$139,20 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO: ........................................ R$ 5.403,20
******************JANEIRO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. BRASIL TELECOM S. A.-NF Nº 884770 - R$ 164,67 - MANUTENÇÃO
2. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 873519- R$ 79,71 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO: ........................................ R$ 244,38
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